j9九游会真人游戏第一品牌到期奉赵统共未转股的可转债本金和临了一年利息-九游会·(j9)官方网站
发布日期:2024-04-04 06:43 点击次数:154
证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2024-010
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
对于可退换公司债券 2023 年度付息的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性叙述
好像紧要遗漏,并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
热切内容领导:
? 可转债付息债权登记日:2024 年 4 月 8 日
? 可转债除息日:2024 年 4 月 9 日
? 可转债兑息披发日:2024 年 4 月 9 日
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 9
日公建树行的可退换公司债券(以下简称“鼎胜转债”或“可转债”)将于 2024
年 4 月 9 日支付自 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日历间的利息。凭据公司《公
建树行可退换公司债券召募评释书》(以下简称“《召募评释书》”)联系条目
的限定,现将联系事项公告如下:
一、 本期债券的基本情况
值为东说念主民币 100 元。
即自 2019 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日。
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
的付息相貌,到期奉赵统共未转股的可转债本金和临了一年利息。
(1)年利息考虑
年利息指可退换公司债券执有东说念主按执有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的考虑公式为:
I=B1×i
I:指年利息额;
B1:指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主在计息年度(以下简称“夙昔”或
“每年”)付息债权登记日执有的可退换公司债券票面总金额;
i:指可退换公司债券确夙昔票面利率。
(2)付息相貌
为可退换公司债券刊行首日。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个责任日,顺延技术不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)肯求退换成公司股票的可退换公司债券,公司不再向其
执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
有东说念主承担。
达成之日起满六个月后的第一个往复日起至可退换公司债券到期日止,即自
币 15.18 元/股。
(1)2019 年 7 月 8 日,公司裸露了《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司关
于“鼎胜转债”转股价钱调治的领导性公告》(公告编号:2019-052),因推行
股调治为 20.70 元/股。
(2)2019 年 9 月 24 日,公司裸露了《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
董事会对于向下修正“鼎胜转债”转股价钱的公告》
(公告编号:2019-075),鼎
胜转债的转股价钱自 2019 年 10 月 16 日起由 20.70 元/股调治为东说念主民币 15.28
元/股。
(3)2020 年 7 月 17 日,公司裸露了《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
对于“鼎胜转债”转股价钱调治的领导性公告》
(公告编号:2020-050),因推行
股调治为 15.18 元/股。
(4)2022 年 7 月 16 日,公司裸露了《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
对于利润分派按照修正条目调治可转债转股价钱公告》(公告编号:2022-086),
因推行 2021 年度利润分派有野心,鼎胜转债的转股价钱自 2022 年 7 月 25 日由
(5) 2023 年 5 月 31 日,公司裸露了《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
对于利润分派按照修正条目调治可转债转股价钱公告》(公告编号:2023-060),
因推行 2022 年度利润分派有野心,鼎胜转债的转股价钱自 2023 年 6 月 6 日起由
司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)
二、本息付息有野心
按照《召募评释书》的商定,本次付息为公司可转债第五年付息,计息技术
为 2023 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日。本计息年度票面利率为 1.80%(含税),
即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 1.80 元东说念主民币(含税)。
三、本次付息债券登记日、除息日和兑息披发日
四、本次付息对象
本次付息对象为规模 2024 年 4 月 8 日上海证券往复所收市后,在中登上海
分公司登记在册的整体“鼎胜转债”执有东说念主。
五、本次付息设施
托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未如期足额将债券兑付、兑息
资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将凭据条约停止委
托代理债券兑付、兑息奇迹,后续兑付、兑息责任由本公司自行精采办理,关系
推行事宜以本公司的公告为准。本公司将办理,关系推行事宜以公司的公告为准。
公司将在本期兑息日 2 个往复日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海
分公司指定的银行账户。
应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认同的其他机构),投资者于兑付机
构领取债券利息。
六、对于债券利息所得税的评释
限定,公司可转债个东说念主投资者(含证券投资基金)应交纳债券个东说念主利息收入所得
税,纳税税率为利息额的 20%,即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 1.80
元东说念主民币(税前),本色派发利息为 1.44 元(税后)。可转债利息个东说念主所得税将
谐和由各兑付机构精采代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如
各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责
任由各付息网点自行承担。
限定,对于执有可转债的住户企业,其债券利息所得税自行交纳,即每张面值
华东说念主民共和国企业所得税法》),凭据《中华东说念主民共和国企业所得税法》),凭据《关
于连接境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计策的公告》(财政部税
务总局公告 2021 年 34 号)限定,自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日
止,对境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。因此,对非住户企业(包括 QFII,RQFII)债券执有者获得的本期债券利
息免征收企业所得税 即每张面值东说念主民币 100 元可转债本色派发金额为东说念主民币
机构、样子获得的与该机构、样子有本色考虑的债券利息。
七、本次付息的关系机构
办公地址:江苏镇江京口经济建树区
考虑东说念主:李玲、张潮
考虑电话:0511-85580854
传真:0511-88052608
办公地址:浙江省杭州市上城区目田东路 29 号迪凯银座 17 层
保荐代表东说念主:金波、金田
考虑电话:0571-85783757
传真:0571-85783771
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号
考虑电话:4008-058-058
特此公告。
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
董事会