证券代码：002997    证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2024-028 转债代码：127065    转债简称：瑞鹄转债            瑞鹄汽车模具股份有限公司             对于瑞鹄转债赎回扩充         暨赎回前临了一个往明天的伏击领导性公告     本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容简直、准确、圆善，莫得造作   纪录、误导性述说或要紧遗漏。 伏击内容领导：   截止2024年3月28日收市后，距离2024年4月1日（“瑞鹄转债”赎回日）仅剩1个往明天。 未扩充转股的“瑞鹄转债”将住手转股。 报，具体转股操作提倡可转债捏有东说念主在陈述前斟酌开户证券公司。 按照100.47元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱相反较大，投资者如未及 时转股，可能靠近升天，敬请投资者珍贵投资风险。 相配领导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准 张的价钱强制赎回，特提醒“瑞鹄转债”捏有东说念主珍贵在限期内转股。本次赎回完成后，“瑞 鹄转债”将在深圳证券往还所摘牌。捏有东说念主捏有的“瑞鹄转债”如存在被质押或被冻结的， 提倡在住手转股日前吊销质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。 按照100.47元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱相反较大，投资者如未及 时转股，可能靠近升天，敬请投资者珍贵投资风险。   瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十六次会议划分审议通过了《对于提前赎回瑞鹄转债的议案》。自2024年2月19日至 股）的130%（含130%）。“瑞鹄转债”已触发《瑞鹄汽车模具股份有限公司公训诫行可调理 公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中王法的有条件赎回条件。连接当 前商场及公司自己情况，经过审慎探究，公司董事会喜悦公司期骗“瑞鹄转债”的提前赎回 职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路未转股的“瑞鹄转债”。现将“瑞鹄转 债”赎回的联系事项公告如下：   一、可转债刊行上市大致     （一）“瑞鹄转债”的基本情况     经中国证券监督处置委员会《对于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公训诫行可转  换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月22日公训诫  行可调理公司债券（以下简称“本次刊行”）4,398,000张，每张面值为东说念主民币     经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕691 号”文喜悦，  公司4.3980亿元可调理公司债券于2022年7月27日起在深交所挂牌往还，债券简称“瑞  鹄转债”，债券代码“127065”。     把柄联系法律门径和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公训诫行可调理公司债券召募  阐发书》（以下简称“召募阐发书”）的联系王法，本次刊行的可调理公司债券转股期  自可调理公司债券刊行好意思满之日满六个月后的第一个往明天（2022年12月28日）起至可  调理公司债券到期日（2028年6月21日）止。     （1）、本次刊行的可转债运行转股价钱为17.36元/股，不低于召募阐发书公告日  前二十个往明天公司股票往还均价（若在该20个往明天内发生过因除权、除息引起股价  调理的情形，则对调理前往明天的往还价按经过相应除权、除息调理后的价钱筹划）和  前一个往明天公司股票往还均价。     （2）、把柄公司2022年年度激动大会决议，公司扩充2022年年度利润分拨决议：  公司拟以利润分拨预案扩充股权登记日的总股本为基数，向整体激动每10股分拨现款红  利3.00元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。把柄可调理公司债券转股价  立场整的联系条件，“瑞鹄转债”的转股价钱作相应调理，调理前“瑞鹄转债”转股价  格为17.36元/股，调理后转股价钱为17.06元/股。调理后的转股价钱自2023年6月28日  （除权除息日）起奏效。     把柄召募阐发书，“瑞鹄转债”有条件赎回条件的联系商定如下：     转股期内，当下述苟且一种情形出面前，公司有权决定按照以债券面值加当期应计 利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：     价钱的130%；     IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的     可转债票面总金额； i：指往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至     赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调理的情形，则调理前的往明天按调理前的转 股价钱和收盘价钱筹划，调理后的往明天按调理后的转股价钱和收盘价钱筹划。     （二）本次触发可转债有条件赎回条件的情况   公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日时刻，股票价钱至少有15个往明天的收盘价钱 不低于当期转股价钱17.06元/股的130%（含130%），触发了《召募阐发书》中商定的有条件 赎回条件。   二、赎回扩充安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   把柄《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“瑞鹄转债”赎回价钱为100.46 元/张，筹划历程如下：   当期利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/张；   i：指往日票面利率，即0.6%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年6月22日）起至赎回日（2024年4月1日） 止的实质日期天数（算头不算尾），共284天。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*0.6%*284/365=0.47元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.47=100.47元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024年3月29日）收市后在中登公司登记在册的整体“瑞鹄转债” 捏有东说念主。   （三）赎回智力实时分、公告安排 东说念主本次赎回的联系事项。 月29日）收市后在中登公司登记在册的“瑞鹄转债”。本次赎回完成后，“瑞鹄转债”将 在深交所摘牌。 日为赎回款到达“瑞鹄转债”捏有东说念主资金账户日，届时“瑞鹄转债”赎回款将通过可转债 托管券商平直划入“瑞鹄转债”捏有东说念主的资金账户。 赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   辩论部门：公司董事会办公室   辩论神志：0553-5623207   三、公司控股激动、实质领域东说念主、捏股百分之五以上的激动、董事、监事、高档 处置东说念主员在赎回条件骄矜前的六个月内往还“瑞鹄转债”的情况   经核实，在本次“瑞鹄转债”赎回条件骄矜前六个月内（即2023年9月8日至2024年3月8 日），公司实质领域东说念主、控股激动、捏股5%以上激动、董事、监事、高档处置东说念主员不存在交 易“瑞鹄转债”的情形。   四、保荐机构主张   经核查，保荐机构觉得：公司本次期骗“瑞鹄转债”提前赎回权，仍是公司董事会审议， 本质了必要的决策智力，顺应《可调理公司债券处置目的》《深圳证券往还所上市公司自律 监管雷同第15号——可调理公司债券》等联系法律门径的要求及《召募阐发书》的商定，不 存在挫伤公司和整体激动尤其是中小激动利益的情形。保荐机构对公司提前赎回“瑞鹄转债” 事项无异议。   五、其他需阐发的事项 具体转股操作提倡可转债捏有东说念主在陈述前斟酌开户证券公司。 团结往明天内屡次陈述转股的，将合并筹划转股数目。可转债捏有东说念主请求调理成的股份须是1 股的整数倍，转股时不及调理为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系王法，在 可转债捏有东说念主转股当日后的五个往明天内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当 期应对利息。 易日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  主张。 司债券的法律主张书。   特此公告。              瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会