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发布日期:2024-04-04 06:07 点击次数:145
证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2024-018
转债代码:113024 转债简称:核建转债
中国核工业建树股份有限公司
对于“核建转债”付息公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乖谬纪录、误导性论说
或者首要遗漏,并对其内容的着实性、准确性和完满性承担法律包袱。
遑急内容教导:
? 可转债付息债权登记日:2024年4月3日
? 可转债除息日:2024年4月8日
? 可转债兑息日:2024年4月8日
中国核工业建树股份有限公司(以下简称“公司”“中国核建”)于2019年
业建树股份有限公司公开荒行可更正公司债券召募说明书》商量要求的规则,现
将商量事项公告如下:
一、可转债刊行上市大略
(一)债券称呼:中国核工业建树股份有限公司可更正公司债券。
(二)债券简称:核建转债。
(三)债券代码:113024。
(四)证券类型:本次刊行证券的种类为可更正为公司股票的可转债。该可
转债及畴昔更正的公司股票将在上海证券交往所上市。
(五)刊行领域:本次刊行的可转债总数为东说念主民币299,625万元。
(六)刊行数目:2,996.25万张(299.625万手)。
(七)票面金额和刊行价钱:本次刊行的可转债每张面值东说念主民币100元,按
面值刊行。
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(八)可转债基本情况:
至2025年4月7日。
第五年为1.8%、第六年为2.0%。
刊行的可转债的票面面值的105%(含临了一期利息)的价钱向可转债握有东说念主赎回
一起未转股的可转债。
(1)本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息方式,计息肇始日为可转
债刊行首日,即2019年4月8日。
(2)付息日:每年的付息日为本次刊行的可转债自觉行首日(2019年4月8
日)起每满一年确当日,如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个职责日,
顺延技巧不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日,
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)苦求更正成公司股票的可转债,公司不再向其握有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转债握有东说念主所取得利息收入的应酬税项由可转债握有东说念主承担。
第一个交往日起至可转债到期之日止,即2019年10月14日至2025年4月7日。
(九)登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
(以下简称“中国结算上海分公司”)。
二、本次付息决策
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按照《中国核工业建树股份有限公司公开荒行可更正公司债券上市公告书》
,
本计息年度票面利率为1.8%(含税),即每张面值100元东说念主民币可转债兑息金额
为1.80元东说念主民币(含税)。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
(一)可转债付息债权登记日:2024年4月3日
(二)可转债除息日:2024年4月8日
(三)可转债兑息日:2024年4月8日
四、付息对象
本次付息对象为松手2024年4月3日上海证券交往所收市后,在中国结算上海
分公司登记在册的整体“核建转债”握有东说念主。
五、付息智商
(一)公司已与中国结算上海分公司订立录用代理债券兑付、兑息左券,委
托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未依期足额将债券兑付、兑
息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将把柄
左券驱逐录用代理债券兑付、兑息做事,后续兑付、兑息职责由公司自行庄严惩
理,关连现实事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交往日前将本期
债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
(二)中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划
付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认同的其他机构),投资
者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳公司债券利息所得税的说明
(一)把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过甚他关连税收法例和文献
的规则,公司可转债个东说念主投资者(含证券投资基金)应交纳债券个东说念主利息收入所
得税,纳税税率为利息额的20%,即每张面值100元东说念主民币可转债兑息金额为1.80
元东说念主民币(税前),实质派发利息为1.44元(税后)。可转债利息个东说念主所得税将
协调由各兑付机构庄重代扣代缴并平直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如
各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责
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任由各付息网点自行承担。
(二)把柄《中华东说念主民共和国企业所得税法》以过甚他关连税收法例和文献
的规则,本期债券的住户企业握有东说念主的债券利息所得税自行交纳,即每张面值100
元东说念主民币可转债兑息金额为东说念主民币1.80元(含税)。
(三)把柄财政部、税务总局《对于络续境外机构投资境内债券市集企业所
得税、升值税战略的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号)等规则,自2021
年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市集取得的债券利
息收入暂免征收企业所得税和升值税,即每张面值100元东说念主民币可转债兑息金额
为东说念主民币1.80元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内诞生的
机构、风景取得的与该机构、风景有实质商量的债券利息。
七、关连机构及商量智商
(一)刊行东说念主:中国核工业建树股份有限公司
办公地址:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园
商量电话:021-31858860
(二)保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
办公地址:中国(上海)解放商业进修区商城路618号
商量电话:010-83939777
(三)托管东说念主:中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路188号
商量电话:4008058058
特此公告。
中国核工业建树股份有限公司董事会
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